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  • 关于我们

    关于“天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金”基金份额折算结果的提示

    尊敬的投资者: 

    您好。天弘基金管理有限公司就天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金(简称:创业板TH,代码:159977)份额折算结果发布相关公告,内容如下:

    根据《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《天弘基金管理有限公司关于天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2019年9月19日为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“该基金”)的基金份额折算基准日。

    当日创业板指数收盘值为1705.599点,该基金资产净值为644,615,801.59元,折算前基金份额总额为640,858,438份,折算前基金份额净值为1.0059元。

    根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.58974180,折算后基金份额总额为377,936,410份,折算后基金份额净值为1.7056元。

    中国证券登记结算有限责任公司已于2019年9月20日对该基金的基金份额进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。投资者自2019年9月23日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及天弘基金管理有限公司确认的折算后基金份额。

    基金份额折算后,该基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响?;鸱荻钫鬯愫?,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

    详情可查看天弘基金管理有限公司官方公告或拨打我司热线95357。

      

      西藏东方财富证券股份有限公司

     2019年9月23日

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